• Главная
• Новое
• Популярное
• Карта сайта
• Поиск
• Контакты

Объекты и условия доверительного управления

Объектами доверительного управления могут быть денежные средства в валюте РФ и в иностранной валюте, неэмиссионные ценные бумаги. Эмиссионные ценные бумаги могут быть объектами доверительного управления в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением кредитной организацией прав по ценным бумагам (проведение операций, не требующих лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР)).

Сайт alfacapital – доверительное управление активами

Кредитная организация не может инвестировать средства, полученные в доверительное управление, под условия гарантий самой кредитной организации и взаимосвязанных с ней юридических лиц.

Кредитная организация не может выдавать кредиты (займы) за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, а также получать кредиты (займы) в качестве доверительного управляющего.

Каждый индивидуальный договор доверительного управления, заключаемый между кредитной организацией и учредителем управления, должен иметь регистрационный номер. Регистрационный номер присваивается в соответствии с правилами присвоения регистрационных номеров, предусмотренными Инструкцией N 63 "О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации":

- регистрационный номер каждого индивидуального договора доверительного управления представляет собой код, состоящий из пятнадцати знаков, разделенных на три группы;

- первая группа, состоящая из девяти знаков, является банковским идентификационным кодом (БИК), присвоенным корреспондентскому счету, открытому кредитной организации (ее филиалу) - доверительному управляющему в расчетно-кассовом подразделении Банка России;

- вторая группа, состоящая из пяти знаков, является порядковым номером заключенного договора доверительного управления (от 00001 до 99999);

- третья группа, состоящая из одного знака, указывает на тип учредителя управления:

Р - физическое лицо.

С - юридическое лицо.

Операции по доверительному управлению имуществом в кредитной организации учитываются на отдельном балансе, составляемом по каждому индивидуальному договору доверительного управления. На основании отдельных балансов по договорам составляется ежедневный сводный баланс по доверительному управлению имуществом.